Производственный план

Производственная программа ЗАО «Струнные технологии» и ожидаемые объёмы выручки от проектирования и строительства транспортно-инфраструктурных комплексов базируются на производственных мощностях предприятия и спросе на производимую продукцию.

Исходными данными для разработки плана производства продукции служат:

  • прогнозируемая ёмкость рынков сбыта готовой продукции;
  • производительность планируемого к установке оборудования

Производственная программа строилась, исходя из следующих предпосылок:

  1. доходы от проектирования, строительства и поставки оборудования планировались пропорционально отведённым срокам (например, если на проектирование одного грузового комплекса отводилось два года, то на первый и второй годы планируется проектирование по 0,5 грузового комплекса);
  2. количество проектов в работе (в части проектирования, строительства и поставки оборудования) суммировалось по каждому году с учётом графика их реализации;
  3. ресурсы и затраты планировались с учётом загрузки по годам.

В таблице 6.1 представлены планируемые сроки этапов работ для типовых проектов.

Таблица 6.1 – Планируемые сроки основных этапов проектов типовых трасс

Планируемые сроки основных этапов проектов типовых трасс

При планировании рассматриваются два сценария – оптимистический и пессимистический. За основу берётся оптимистический вариант.

Объём производства будет представлять собой объём услуг по проектированию, строительству и продаже оборудования для транспортно-инфраструктурных комплексов SkyWay по всему миру.

Планирование ведётся от типовых вариантов трасс следующего формата:

  • городская бирельсовая трасса протяжённостью 50 км;
  • городская монорельсовая трасса протяжённостью 50 км;
  • грузовая трасса протяжённостью 100 км;
  • высокоскоростная бирельсовая трасса протяжённостью 1000 км.

Производственная программа в оптимистическом и пессимистическом вариантах приведена в таблицах 6.2 и 6.3.

Таблица 6.2 – Программа производства и реализации услуг (оптимистический сценарий)

Программа производства и реализации услуг (оптимистический сценарий)

Таблица 6.3 – Программа производства и реализации услуг (пессимистический сценарий)

Программа производства и реализации услуг (пессимистический сценарий)

 

Расчёт производственной программы и экономико-финансовых показателей производился на период 2015–2024 гг., или 10 лет с начала реализации проекта.

Городской транспорт SkyWay

Затраты на производство и реализацию продукции

Структура затрат на производство и реализацию продукции (в оптимистическом и пессимистическом сценариях) представлена в таблицах 6.4 и 6.5.

Таблица 6.4 – Структура затрат на производство и реализацию продукции (оптимистический сценарий), %

Структура затрат на производство и реализацию продукции (оптимистический сценарий), %

Таблица 6.5 – Структура затрат на производство и реализацию продукции (пессимистический сценарий), %

Структура затрат на производство и реализацию продукции (пессимистический сценарий), %

Информация о сумме затрат на производство и реализацию продукции по годам (в оптимистическом и пессимистическом сценариях) приведена в Приложении 4.